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“終止”!水發(fā)集團20億元公司債項目狀態(tài)更新

2023-05-12 08:31:33來源:中國水網(wǎng) 關(guān)鍵詞:環(huán)保企業(yè)水發(fā)集團閱讀量:19760

導(dǎo)讀:據(jù)上交所網(wǎng)站消息,水發(fā)集團面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券目前處于終止?fàn)顟B(tài),金額達20億元。
  近日,上交所網(wǎng)站顯示,水發(fā)集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為終止,據(jù)了解,該項目擬發(fā)行金額為20億元。

 
  據(jù)項目募集說明書顯示,2018-2020年和2021年1-9月,水發(fā)集團經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額分別為299,845.52萬元、10,386.19萬元、161,421.42萬元和314,445.65萬元。公司經(jīng)營性現(xiàn)金流呈現(xiàn)較大波動性。2018年度,發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù),主要系發(fā)行人支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較多所致,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流主要是與外部合作單位間的往來款項和工程項目保證金。
 
  2018-2020 年末和 2021 年 9 月末,水發(fā)集團有息負(fù)債規(guī)模分別為4,064,176.25萬元、6,136,011.57萬元、8,128,153.91萬元和8,713,038.01萬元, 近三年及一期有息負(fù)債規(guī)模增長較快。截至2021年9月末,發(fā)行人有息債務(wù)余額為8,713,038.01萬元,包括短期借款1,196,683.42萬元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債1,740,339.27萬元,長期借款2,855,227.07萬元,應(yīng)付債券1,447,223.81萬元和長期應(yīng)付款1,473,564.45萬元。
 
  據(jù)了解,債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬將20億元用于償還到期或回售公司債券本金及利息。
 
  原標(biāo)題:今天“終止”!水發(fā)集團20億元公司債項目狀態(tài)更新
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