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杜安環保
項目名稱：無錫錫東環保能源有限公司80%股權及23287萬元債權
項目編號：WXCQG21014
轉讓行為批準情況：無錫市國聯發展(集團)有限公司于2020年03月19日批準
掛牌日期：掛牌起始日期： 2021/4/30 掛牌終止日期： 2021/6/15
轉讓方名稱：無錫國聯實業投資集團有限公司
標的企業名稱：無錫錫東環保能源有限公司
公司類型：有限責任公司
注冊號碼：91320205684910709J
注冊資本(萬人民幣)：30000
法定代表人：李雄偉
住所：無錫市錫山區東港鎮黃土塘村
經營范圍：投資、建設、管理、運營、維護無錫錫東生活垃圾焚燒發電項目，進行生活垃圾焚燒處理；垃圾、污泥等處理技術的研發及綜合利用。
職工人數：17
所屬行業：電力生產業
其他：-
標的企業股權結構(前十位股東)：無錫國聯實業投資集團有限公司 持有 90% 股權；無錫市市政公用產業集團有限公司 持有 10% 股權
2020年主要財務指標(審計數據)
資產總額(萬元)：136003.9
凈資產(萬元)：25189.63
主營業務收入(萬元)：18739.2
利潤總額(萬元)：-6490.37
凈利潤(萬元)：-6490.37
2021年03月31日主要財務指標(報表數據)
資產總額(萬元)：137945.46
凈資產(萬元)：25092
主營業務收入(萬元)：4860.38
利潤總額(萬元)：-97.62
凈利潤(萬元)：-97.62
評估機構：江蘇中企華中天資產評估有限公司
評估報告書編號：蘇中資評報字(2021)第 7020 號
評估核準(備案)單位：無錫市國聯發展(集團)有限公司
評估基準日：2020-11-30
標的企業評估值(萬元)：
資產總計：賬面價值136498.24，評估價值-
負債總計：賬面價值111428.71，評估價值-
凈資產：賬面價值25069.53，評估價值49510
轉讓標的對應評估值(萬元)：62895
涉及國有劃撥土地處置方案：無
涉及的職工安置方案：有
涉及金融債務或其他重要債務處置方案：無
管理層參與收購情況：無
有限責任公司其他股東是否放棄優先受讓權：是
對外資收購有無限制或禁止規定：無
涉及的上市公司國有股性質變化：無
評估基準日到掛牌起始日期間權益增加額：-
其他重要事項
1、轉讓標的由標的企業80%股權及轉讓方對標的企業的23287萬元債權組成，其中，股權轉讓底價為人民幣39608萬元；債權對應的掛牌價格為人民幣23287萬元。如本項目形成競價，則價格增值部分屬于股權溢價。
2、23287萬元債權自上一個結息日至受讓方付清產權交易價款之日期間的利息由轉讓方享有。
3、標的企業向興業銀行股份有限公司無錫分行借款8.50億元，截止評估基準日尚余7.70億元。借款期限為2018年4月19日至2033年4月18日，以2018年至2033年應收國網江蘇省電力有限公司的款項、無錫環境衛生管理處的款項質押和無錫錫東生活垃圾焚燒發電項目復工設備抵押。
4、2021年4月，標的公司與無錫環境衛生管理處重新簽訂新的特許經營合同，約定新的特許經營期為30年，自2021年4月9日起算，垃圾處置單價為95.58元/噸。2020年12月及2021年1-3月，無錫錫東生活垃圾焚燒發電項目運營仍按2016年10月標的公司與光大環保(中國)有限公司簽訂的《無錫錫東生活垃圾焚燒發電項目委托運營合同》，由光大環保能源(無錫)有限公司受托運營。新的特許經營合同簽訂后，上述委托運營終止，由標的公司在新的特許經營期內自營。
5、其他內容詳見《審計報告》、《評估報告》、《無錫市錫東生活垃圾焚燒發電廠(一期)特許經營項目合同》等。
轉讓底價：62895萬元
交易條件
1、意向受讓方須在掛牌期間內按要求遞交舉牌資料，并于掛牌期滿日16時前按掛牌價的20%向無錫產權交易所有限公司遞交意向受讓保證金(以到賬時間為準)，若被確定為最終受讓方，則該保證金轉為交易價款的一部分；未被確定為最終受讓方且無違規、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內原額返還。
2、產權轉讓總價款在《產權交易合同》生效后五個工作日內一次性付清。受讓方同意在無錫產交所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
3、受讓方須同意標的企業依據經標的企業職工審議通過的職工安置方案的要求妥善安置職工。
4、受讓方應確保標的企業按照《無錫市錫東生活垃圾焚燒發電廠(一期)特許經營項目合同》履行相關義務。
5、如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納保證金：①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下，意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的；②被確定為最終受讓方后，未能在三個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；③掛牌期滿后，產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；④在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的。
受讓方資格條件
1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并承諾受讓資金來源合法合規。
3、具有良好的商業信用。
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。
備查文件
1、轉讓企業國有產權行為批準文件：錫國聯發【2020】20號。
2、國有資產評估項目備案表。
3、江蘇中企華中天資產評估有限公司出具的蘇中資評報字(2021)第7020號 《評估報告》。
4、公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)出具的蘇公W[2021]A449號 《審計報告》。
5、公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)出具的蘇公W[2021]A842號 《審計報告》。
其他說明
1、在掛牌期間未征集到意向受讓方，則自然撤牌。
2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時，采取電子競價方式決定最終受讓方。
3、本公告僅為本次產權轉讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本產權的決定之前，應仔細閱讀本公告內容，在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應的保密義務的前提下，可以查詢《審計報告》、《評估報告》等轉讓方提供的相關資料。
4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方遞交舉牌資料并交納保證金后即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告、法律文件等所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定全部接受產權轉讓公告的內容。
5、交易服務費收費標準參照江蘇省物價局文件執行。
聯系人：孫小姐
原標題：無錫錫東環保能源有限公司80%股權及23287萬元債權
